Mercado de bonos del tesoro: una gran sorpresa. Parte III

Existen una gran cantidad de posibilidades de trading, para aprovechar cualquier tipo de movimiento que Ud prevea, tanto en tasas de bonos del Tesoro 5, de 10 ? de 20 a?os, en FED Funds, en LIBOR de 1 mes, LIBOR de 3 meses, etc.

Se pueden utilizar: contratos de futuros, contratos de opciones sobre futuros, ETF?s directos o inversos, contratos de opciones sobre los mismos, acciones y opciones sobre acciones, y una gran cantidad de combinaciones entre todos estos instrumentos, para poder establecer el nivel de risk/reward deseado por cada inversor.

Si la opini?n de Bill Gross, lo convence, hay excelentes oportunidades para llevarla a la pr?ctica, por ej:

Ejemplo de trading con T-Notes de 10 a?os

  • Inversi?n unitaria : $ 500.=
  • Inversi?n m?nima: 10 unidades: $ 5.000
  • Per?odo m?ximo: 6 meses ( en este ejemplo)

Resultados posibles:

1-Si los bonos caen 1,5 % la utilidad ser? del 70%

2-Si los bonos caen 3%???? la utilidad ser? del 190%

Si a Ud. no lo convencen los argumentos del Sr. Bill Gross, puede hacer la operaci?n inversa, o sea, o sea tomar una posici?n a la suba de los bonos, con posibles resultados muy similares a los anteriores.

?Qu? probabilidad existe de que se produzcan estos movimientos en un per?odo de 6 meses?

Ejemplo: entre Diciembre del 2010 y Marzo del 2011 se produjo una baja del 7,8%

Vemos en el siguiente gr?fico de? T-Notes de 10 a?os la amplitud de las variaciones de precios durante los ?ltimos 2 a?os.

Cons?ltenos sobre las m?ltiples alternativas de inversi?n que ofrece esta situaci?n

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