OPORTUNIDADES DE INVERSION CON EL BIDENOMICS Y LA ENERGÍA

Con el terremoto que está generando Joe Biden en el mundo de la energía con los decretos y nombramientos de cargos vitales, sin hablar del resto de las áreas de lo que sería muy largo de comentar, veremos algunas estrategias para cualquiera que sea la visión que tengan aquellos interesados en el tema de los futuros precios del petróleo crudo.

De acuerdo al “Institute for Energy Research”, en el año 2019 USA volvió a lograr su independencia energética, 62 años después de que lo hiciera por primera vez en 1957.

Esto fue posible por la producción de más energía que la que se consume en el país y por la reducción de importaciones de petróleo y otras fuentes de energía, que muchas veces provenían de países hostiles a USA

El flamante Poder Ejecutivo firmó  dos  órdenes vitales sobre este tema: la cancelación de la construcción del gran Gasoducto Keystone, y la anulación de los contratos de «Fracked Oil and Gas» que se realizan en tierras estatales, los que van a provocar una gran disminución de la producción, una gran cantidad de despidos, como ya está ocurriendo, una muy importante baja en la recaudación impositiva, y la vuelta a la importación de Petróleo y Gas.

Para aquellos inversores interesados en el mundo de la energía, mostraremos algunos ejemplos de estrategias con el ETF de petróleo USO, que es el más importante entre los 20 que cotizan y con un volumen de más de 1,2 millones de contratos de opciones abiertos

El valor de este ETF se basa en el precio del crudo utilizando Contratos de Futuros cercanos.

El 65% con vencimiento el próximo mes, 30% el mes siguiente y el 15% mes adelante.

Vamos a ver 2 ejemplos de estrategias en donde puedo obtener una muy buena utilidad con una acción aunque su cotización se quede en el mismo precio al final del período.

Al 18/02/2021 Cotización de USO a $40,51

Estrategias para el inversor que prevé un crecimiento a corto plazo

  1. Estrategia a 30 días
    • Compramos el  CALL de 35 = $5,50
    • Vendemos el CALL de 40 = $1,60
    • Costo de la Posición = $3.90
    • Máximo valor de la posición = $5,0 (Con la acción a un valor de $40 o más al vencimiento del contrato)
    • Utilidad =$1,10 (28,20%)
  2. Estrategia a 57 días
    • Compramos el  CALL de 35 = $5,85
    • Vendemos el CALL de 40 = $2,35
    • Costo de la posición = $3.50
    • Máximo valor de la posición = $5,0 (Con la acción a un valor de $40 o más al vencimiento del contrato)
    • Utilidad =$1,50 (42,20%)

Estrategias para el inversor que prevé un crecimiento a largo plazo

  • Estrategias a 701 días
    • Compra “Calls in the Money” de 35 = $11,15
    • Su PC (Punto de cobertura) = $46,15
    • Como vemos en la gráfica si recupera su valor de $123,50 de Octubre del 2018 obtendrá una utilidad del 1100% y si vuelve al valor de Febrero del 2015 de $223,81 la utilidad será del 2027%.
    • compra “Calls at the Money” de 40 = $8,6
    • Su PC =  $48.60
    • Si llega a $123,50 la utilidad será de 1430%
    • compra de “Calls Out of the Money” de 45 = $6,50
    • Su PC = $51,60
    • Si llega al mismo nivel de $123,50 la útilidad será del 1863%
Cortesía Stock Chart

Como vemos existe una relación donde a una mayor inversión se necesita una menor suba para generar ganancia. Pero invirtiendo una suma menor, para obtener ganancias, requerirá una mayor suba.

Recalcamos: las posibilidades que ofrecen los contratos de opciones son enormes y se aplican a cualquier visión que tenga el inversor sobre sobre el mercado (a la suba, a la baja, estabilidad, suba y baja continua, etc) y por sobre todas las cosas, este podrá establecer de antemano el riesgo máximo que puede tener la estrategia elegida, como en los ejemplos que vimos.

Por supuesto, también se pueden operar muchas estrategias en las que existe la posibilidad de obtener ganancias ilimitadas, pero corriendo riesgos ilimitados. Mal negocio.

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